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全球股市在谨慎交易中小幅走低,市场预期美联储将快速降息,从而在全球范围内降低借贷成本,这对承压的债市是一种缓解,同时对美元形成拖累。不过投资者权衡这波由美联储降息预期推动的创纪录反弹还能走多远。
截至发稿,道指期货跌0.15%,标普500指数期货跌0.08%,纳指期货涨0.04%。
欧洲斯托克600指数小幅回落,由早盘一度上涨近0.2%转为下跌0.2%,报554.8点。其中,医疗保健板块跌幅最大,下跌0.6%。不过,从全周表现来看,该基准指数有望录得三周来的首次上涨,此前美国周四公布的劳动力市场数据强化了市场对美联储下周降息的预期。
纳斯达克和标普500指数期货下跌0.1%-0.2%,主要美股指数在周四均创下新高。尽管如此,MSCI全球股票指数本周仍有望上涨1.7%。
就业数据强化美联储鸽派可能
本周一系列数据显示美国劳动力市场紧张、通胀相对受控,这几乎锁定了美联储下周降息的可能性,推动美股攀上历史新高。但随着季节性疲弱和地缘政治不确定性挥之不去,一些人开始怀疑反弹是否还有进一步空间。
美国消费者价格报告是美联储下周降息前的最后一道主要关口。尽管报告显示价格上涨,但市场的关注点仍然放在上周疲弱的就业数据上。
昨日失业金数据成为市场焦点,初请人数跳升至新一轮周期高点,也是自2021年以来的最高水平。进一步分析发现,这一数据可能只是一次偶发情况,主要受到德州失业申请异常激增的影响。尽管如此,市场仍然乐于看到这样的疲软数据,因为它强化了劳动力市场走弱的叙事,从而提升了美联储转向更为鸽派的可能性。
富兰克林环球股票集团的投资组合经理Craig Cameron表示:“美国正面临劳动力市场走弱的情况,这已经盖过了关祱带来的通胀影响。所以目前有多种不同因素此消彼长,但我们的预期是至少在9月会有一次降息。”
美联储年内恐三次降息?
焦点更多集中在美国货币政策上,市场对美联储降息的押注:掉期定价显示,交易员预期年内将有相当于2到3次25个基点的降息,其中一些人甚至押注下周会有一次50个基点的“大幅降息”。
安盛投资管理公司多资产高级投资组合经理Amelie Derambure表示:“即便就业市场数据走弱,市场真正关注的是美联储的影响,因为这将为未来增长提供新的推动力。”
花旗经济学家Veronica Clark表示,该行仍预计美联储在接下来的五次会议中总共降息125个基点。期货市场显示,下周降息25个基点至4.00%-4.25%的概率为93%,降息50个基点的概率为7%。
瑞银财富管理法国区首席投资官Claudia Panseri警告称,市场对美联储支持的预期已经接近极限。她表示:“我认为市场高估了未来12个月的降息幅度。就下周而言,如果没有50个基点的降息,一些投资者可能会感到失望,但我认为这种情况不会发生。”
债市方面,美国国债收益率上升,10年期美债收益率上升2个基点至4.04%,扭转了周四的涨势。此前周四一度跌破4%,为4月以来首次。
周五,法国10年期国债与德国国债的利差维持在约79个基点。
美元在连续两日下跌后反弹。美元指数上涨0.2%至97.757。美元兑日元上涨0.5%至147.89,此前日本和美国财政部长周五发表声明,重申两国政策不会针对汇率水平。欧元下跌0.1%至1.1717美元,周四因欧洲央行维持利率不变并表示政策处于“良好状态”而获得小幅提振。
摩根大通经济学家Greg Fuzesi表示:“这表明,除非出现严重的增长冲击,否则欧洲央行管委会不打算放松政策。因此我们已将最后一次降息的预测从10月推迟到12月。”
会后,消息人士告诉路透社,12月的会议将是最现实的时点,届时将讨论是否需要进一步降息以支撑经济。市场目前仅隐含六分之一的概率在12月降息。
黄金升至3640美元以上,略低于本周早些时候创下的3,673.95美元纪录高位,仍有望连续第四周上涨,并在纪录高位附近交易,显示投资者对全球经济不确定性的担忧仍然存在。
美国抵押贷款利率创一年最大跌幅
美国抵押贷款利率出现一年来最大降幅,推动了寻求节省资金的房主再融资需求的激增。
房地美在一份声明中表示,30年期固定利率贷款的平均利率为6.35%,低于上周的6.5%。借贷成本已连续数月呈下降趋势,在上周五令人失望的就业报告发布后再次走低。
据总部位于德州的抵押贷款科技公司Optimal Blue的数据显示,截至周一,消费者能够以6.27%的利率锁定30年期贷款,这是近一年来的最低水平。
该公司称,第二天随着利率小幅回升,利率锁定量飙升至自2022年以来的单日最高水平。
华尔街看好小盘股还能再涨20%
罗素2000指数(汇聚了市场中部分风险最高的股票)近期涨势迅猛,多位华尔街策略师认为,这轮上涨行情才刚刚拉开序幕。
作为衡量小盘股表现的核心指标,罗素2000指数自7月底以来已累计上涨近10%,涨幅是标普500指数的两倍。
汇编数据显示,通过自下而上整合分析师给出的目标价发现,分析师预计未来一年小盘股的“跑赢大盘”态势将持续:罗素2000指数有望再涨20%,而标普500指数的预期涨幅为11%。
焦点个股
Adobe盘前涨超3.3%,第三财季业绩超预期+再度上调全年营收指引。
诺华制药盘前跌近3%,高盛下调公司评级至“卖出”。
超微电脑盘前涨近6%,开始批量交付英伟达Blackwell Ultra系统。
微软盘前涨1.5%,与OpenAI签署非约束性协议,重塑合作关系。
传派拉蒙天舞拟提收购要约,华纳兄弟探索盘前续涨超4.7%。
周四暴涨超84%后,蘑菇街盘前续涨超4.3%,拟将至多2000万美元公司资产投资于数字货币。
哔哩哔哩盘前涨超3%,管理层预计《三国:百将牌》将成为日活用户达百万级别的大作。
禾赛盘前涨超2%,预计通过港股IPO筹资约41.6亿港元。
小鹏汽车盘前涨超1%,小鹏首款增程SUV曝光。
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